应城市港航管理所2023年度部门决算
目 录
第一部分 应城市港航管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市港航管理所2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市港航管理所2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市港航管理所概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关港口、航道的法律、法规和方针、政策。
（二）参与拟定地方性港口、航道行业有关发展战略、行业政策和规划、标准，提出港航事业发展的意见和建议；
（三）参与编制港口、航道年度投资计划并负责执行；
（四）参与全市港口岸线及陆域、水域管理工作；
（五）承担港口、航道信息化建设以及行业统计、信息调查工作；
（六）负责指导全市港口公用设施建设、维护和管理工作；
（七）负责航道、锚地等基础设施的建设、维护、管理和航道标志标牌的设置和管理；
（八）承担水路运输事业发展服务工作；
（九）承担船舶检验工作（含渔船检验）；
（十）承担通航水域水上交通安全技术支撑和服务工作;
（十一）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
交通综合执法改革人员转隶后，应城市港航管理所暂设5个内设机构，分别是办公室、财务股、航检站、港口运输股、党务办公室。待“三定”方案批复后按规定设置。应城市港航所在职人员12人,非参公事业编制12人,退休人员26人。
从单位构成看，应城市港航管理所决算由实行独立核算的单位名称本级决算单位决算组成。
纳入应城市港航管理所2023年度部门决算编制范围的无二级预算单位
第二部分 2023年度应城市港航管理所决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 280.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 432.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 712.80 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 721.80 | 本年支出合计 | 58 | 721.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 721.80 | 总计 | 62 | 721.80 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 712.80 | 280.33 | 432.47 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 712.80 | 280.33 | 432.47 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 712.80 | 280.33 | 432.47 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 229.81 | 216.14 | 13.67 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 482.99 | 64.19 | 418.80 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门： | 应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 712.80 | 229.81 | 482.99 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 712.80 | 229.81 | 482.99 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 712.80 | 229.81 | 482.99 | |||||
2140101 | 行政运行 | 229.81 | 229.81 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 482.99 | 482.99 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 280.33 | 280.33 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 280.33 | 本年支出合计 | 59 | 280.33 | 280.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 280.33 | 总计 | 64 | 280.33 | 280.33 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 280.33 | 216.14 | 64.19 | |||
214 | 交通运输支出 | 280.33 | 216.14 | 64.19 | ||
21401 | 公路水路运输 | 280.33 | 216.14 | 64.19 | ||
2140101 | 行政运行 | 216.14 | 216.14 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 64.19 | 64.19 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门： | 应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 151.36 | 302 | 商品和服务支出 | 16.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 53.44 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.76 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 40.48 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.54 | 30206 | 电费 | 1.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.21 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.85 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.43 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 4.01 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 44.42 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.04 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | ||||||
人员经费合计 | 199.79 | 公用经费合计 | 16.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门： | 应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门： | 应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门： | 应城市港航管理所 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.88 | 2.50 | 2.50 | 0.38 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 0.19 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 712.8 万元。与2022年285.25万元相比，收、支总计各增加 427.55 万元，增长 60 %，主要原因是:2023年交通局拨418.8万元补缴职工2014年至2023年度的养老保险和职业年金,导致2023年收入支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 712.8万元，与2022年285.25万元相比，收入合计增加 427.55 万元，增长 60 %。其中：财政拨款收入 280.33 万元，占本年收入 39.3 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 432.47 万元，占本年收入60.7 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 712.8000 万元，与2022年285.25万元相比，支出合计增加 427.55 万元，增长 60 %。其中：基本支出 229.81 万元，占本年支出 32.2 %；项目支出 482.99 万元，占本年支出 67.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 280.33 万元，占本年收入 39.3 %。与2022年度285.25 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 4.9万元，下降 1.7 %。主要原因是:按财政要求压缩开支,励行节约。。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.33万元，比2022年度决算数285.25万元相比,减少 4.9 万元。下降1.7 %,主要原因是:按财政要求压缩开支,励行节约。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。主要原因是:本单位没有政府性基金预算收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位本年没有国有资本经营收支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 280.33 万元，占本年支出合计的 39.3 %。与2022年度285.25 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.92 万元，下降下降1.7 % %。主要原因是:按财政要求压缩开支,励行节约。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出280.33 万元，主要用于:
交通运输支出（类）支出280.33 万元，占 100 %。主要是用于水上交通运输服务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.76万元，支出决算为 280.33 万元，完成年初预算的 132.4 %。其中
1. 交通运输(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 157.81万元，支出决算为 216.14 万元，完成年初预算的 137.2 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年度用财政拨款堑付退休人员退休工资；二是2023年中追加退休人员职业年金做实金额。
2. 交通运输(类)公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.59万元，支出决算为64.19 万元，完成年初预算的 119.8 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度财政拨付了2022年度的安全经费项目剩余金额；二是乡村振兴工作队人员驻村差旅费年初没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.14万元，其中：
人员经费 199.79 万元，主要包括：基本工资53.44万元、津贴补贴4.76万元、绩效工资40.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元、职业年金缴费23.21万元、职工基本医疗保险缴费10.85万元、住房公积金7.08万元、退职(役)费4.01万元、生活补助44.42万元。
公用经费 16.35万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费0.02万元、咨询费0.05万元、水费0.13万元、电费1.32万元、邮电费0.35万元、差旅费0.05万元、培训费0.14万元、委托业务费6.1万元、工会经费4.07万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8818 万元，支出决算为 1.0187万元，完成预算的 35.35 %。较上年减少 0.4 万元，下降 13 .88%。决算数小于预算数的主要原因：按财政要求减少三公经费开支,励行节约。决算数较上年减少的主要原因：按财政要求减少三公经费开支,励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位没有国公出国(境)支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，
2.公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 33.3%；较上年减少 0.25 万元，下降10 %。决算数小于预算数的主要原因：按财政要求减少三公经费开支,励行节约。决算数较上年减少的主要原因：按财政要求减少三公经费开支,励行节约。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年本单位没有购置新的公务车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 2.5 万元，主要用于巡查水上交通运输情况。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 50 %，较上年减少 0.03 万元，下降 7.9 %。决算数小于预算数的主要原因：按财政要求减少三公经费开支,励行节约。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是周边县市港航管理所人员，主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访团组3 个， 19 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位是事业单位,无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.54 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.54 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是负责巡查水上运输的管理；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60.16万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7％,从评价上来看,本单位2023年度已完成年初预算项目指标。
2023年项目绩效有2个:一是事业发展支出项目,该项目的年初预算资金49万元,实际完成值54.28万元,执行率110.8%;二是乡镇渡口船泊安全管理经费,该项目的年初预算资金4.95万元,实际完成值5.88万元,执行率118.8%.
2023年应城市市直部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报单位盖章 | 应城市港航管理所 | 填报日期:2024-3-6 | 单位：万元 | ||
单位名称 | 应城市港航管理所 | ||||
基本支出总额 | 220.17 | 项目支出总额 | 60.16 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 |
211.77 | 280.33 | 132.37% | 20 | ||
目标1（99.9分）： | 事业发展支出 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
成本指标（20分） | 经济成本指标 | 事业发展支出项目经济成本 | 49 | 54.28 | 5 |
社会成本 | 港航所人员经费下拨 | 49 | 54.28 | 10 | |
生态环境成本指标 | 保护了水上运输和生态环境 | 长期 | 提升 | 5 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1:工资(人员薪级岗位工资、基础性绩效) | 27 | 31.68 | 10 |
指标2:工资(人员薪级岗位工资、基础性绩效 | 14 | 14.4 | 5 | ||
指标3:住房公积金、住房补贴等 | 8 | 8.2 | 5 | ||
质量指标 | 港航所水运事业发展覆盖率 | 100%% | 100% | 10 | |
时效指标 | 事业发展项目支出经费下拨 | 按期 | 100% | 10 | |
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进了水上运输经济的发展 | 提升 | 提升 | 9.9 |
社会效益 | 对全市水路客、货市场管理起到促进作用 | 提升 | 提升 | 5 | |
生态效益指标 | 保护了生态环境 | 提升 | 提升 | 5 | |
目标2（99分）： | 乡镇渡口船舶安全管理经费 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制合理 | 6≥ | 5.88 | 10 |
社会成本 | 项目经费下拨 | 4.95 | 5.88 | 5 | |
生态环境成本指标 | 保护了水上运输安全和生态环境 | 长期 | 提升 | 5 | |
数量指标 | 指标1:对渡口渡船安全维护（次/年） | 360 | 362 | 5 | |
指标2:航道日常巡查（次/年） | 24 | 25 | 5 | ||
产出指标（40分） | 指标3:三无采砂船舶整治（次/年） | 10 | 11 | 5 | |
质量指标 | 指标1:对渡口渡船安全维护完成率 | 100% | 100% | 5 | |
指标2:航道日常巡查完成率 | 100% | 100% | 5 | ||
指标3:三无采砂船舶整治完成率 | 100% | 100% | 5 | ||
时效指标 | 指标1:三无采砂船舶整治完成率 | 2023.01月-2023.12月 | 100% | 5 | |
指标2:航道日常巡查 | 2.5 | ||||
指标3:三无采砂船舶整治 | 2.5 | ||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 为水上运输经济起到保护作用 | 长期 | 长期 | 9 |
社会效益 | 对全市水路客、货市场管理起到促进作用 | 长期 | 长期 | 5 | |
生态效益指标 | 保护了生态环境 | ≧99% | ≧99% | 5 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | 项目经费不很充足,行业水平需要进一步提高 | ||||
改进措施及结果应用方案 | 加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务 | ||||
备注： | |||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2023年度项目绩效自评综述：
一是事业发展支出项目,该项目的年初预算资金49万元,实际完成值54.28万元,执行率110.8%;用于保障应城水运道路的安全的畅通,对全市水路客、货市场管理起到促进作用。发现的问题及原因:一是项目经费不很充足,二是行业水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务。
二是乡镇渡口船泊安全管理经费,该项目的年初预算资金4.95万元,实际完成值5.88万元,执行率118.8%。用于对渡口渡船安全维护以及三无采砂船舶整治等的工作经费,发现的问题及原因:一是项目经费不很充足,二是行业水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务发现的问题及原因:一是项目经费不很充足,二是行业水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
2023年度 | ||||||||||||
单位名称：应城市港航管理所 | 填报日期： | 2024年3月6日 | 单位：万元 | |||||||||
项目名称 | 事业发展支出 | 主管部门 | 应城市交通运输局 | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | |||||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 49 | 54.28 | 110.78% | 20 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||||
成本指标（20分） | 经济成本指标 | 事业发展支出项目经济成本 | 49 | 54.28 | 5 | |||||||
社会成本 | 港航所人员经费下拨 | 49 | 54.28 | 10 | ||||||||
生态环境成本指标 | 保护了水上运输和生态环境 | 长期 | 提升 | 5 | ||||||||
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1 | 工资(人员薪级岗位工资、基础性绩效) | 27 | 31.68 | 10 | ||||||
指标2 | 工资(人员薪级岗位工资、基础性绩效 | 14 | 14.4 | 5 | ||||||||
指标3 | 住房公积金、住房补贴等 | 8 | 8.2 | 5 | ||||||||
质量指标 | 港航所水运事业发展覆盖率 | 100%% | 100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 事业发展项目支出经费下拨 | 按期 | 100% | 10 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进了水上运输经济的发展 | 提升 | 提升 | 9.9 | |||||||
社会效益 | 对全市水路客、货市场管理起到促进作用 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 保护了生态环境 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||||
总分 | 99.9 | |||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 项目经费不很充足,行业水平需要进一步提高. | |||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务 | |||||||||||
备注： | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
2023年度 | ||||||||||||
单位名称：应城市港航管理所 | 填报日期： | 2024年3月6日 | 单位：万元 | |||||||||
项目名称 | 乡镇渡口船舶安全管理经费 | 主管部门 | 应城市交通运输局 | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | |||||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 4.95 | 5.88 | 118.79% | 20 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||||
成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制合理 | 6≥ | 5.88 | 10 | |||||||
社会成本 | 项目经费下拨 | 4.95 | 5.88 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 保护了水上运输安全和生态环境 | 长期 | 提升 | 5 | ||||||||
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1 | 对渡口渡船安全维护（次/年） | 360 | 362 | 5 | ||||||
指标2 | 航道日常巡查（次/年） | 24 | 25 | 5 | ||||||||
指标3 | 三无采砂船舶整治（次/年） | 10 | 11 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标1 | 对渡口渡船安全维护完成率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
指标2 | 航道日常巡查完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||||||
指标3 | 三无采砂船舶整治完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||||||
时效指标 | 指标1 | 对渡口渡船安全维护 | 2023.01月-2023.12月 | 100% | 5 | |||||||
指标2 | 航道日常巡查 | 2.5 | ||||||||||
指标3 | 三无采砂船舶整治 | 2.5 | ||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 为水上运输经济起到保护作用 | 长期 | 长期 | 9 | |||||||
社会效益 | 对全市水路客、货市场管理起到促进作用 | 长期 | 长期 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 保护了生态环境 | ≧99% | ≧99% | 5 | ||||||||
总分 | 99 | |||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 项目经费不很充足,行业水平需要进一步提高 | |||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强业务学习,进一步提高业务水平,更好为水上事业发展服务 | |||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、本单位2023年度无财专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2023年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)交通运输(款)行政运行(项)
2.一般公共服务(类)交通运输(款)一般行政管理事务(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
港航管理所2023年决算(9张表)(1).XLS(1).xls
（第六部分附件）2023年度市直单位项目支出绩效自评表(1).xls
