应城市公路局2023年度部门决算

目    录

第一部分  公路局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 公路局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  公路局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  公路局概况

一、主要职能： 

应城市公路局为副科级，公益一类事业单位，行政隶属应城市交通运输局，业务归口孝感市公路管理局双重领导。

贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策；参与拟定全市公路中长期发展规划和年度计划；负责全市列养公路的建设、养护和管理，并进行业务指导；做好国省道公路及桥梁日常养护工作。

二、机构设置及人员情况：

从单位构成看，应城市公路局部门决算由实行独立核算的单位决算组成。

公路局属应城市交通运输局二级单位。单位定编人员121人，截止至2023年底事业编制人员57人。退休人员186人。遗属人员18人。

公路局设置机关及养护部门。机关下设办公室、政工股、计财审计股、采购办、工程计划股、法制纪检监察股、工会、应急办、行管股9个股室，养护下设养护股及三个管理站（老虎山、北十、雷湾）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3072.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 809.22 万元，下降 20.8%，主要原因是减少了项目资金，由于单位职能发生了变化，我单位按主管局的要求不再承担交通建设任务，只协助主管局完成建设项目前期工作，项目的资金由交通局统一管理和核算，因此今年我单位未增加基本建设项目。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3072.95万元，与2022年度3540.45万元相比，收入合计减少了467.5万元，下降13.2%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入 2119.45万元，占本年收入69 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入139.45万元，占本年收入4.5 %；经营收入 0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入%；其他收入 814.04万元，占本年收入 26.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3072.95万元，与2022年度 3882.17万元相比，支出合计减少 809.22万元，下降20.8%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出1958.56万元，占本年支出 63.7%；项目支出 1114.39万元，占本年支出 36.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2119.45万元。与2022年度3774.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少1654.63万元，下降43.8%。主要原因是项目大幅减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2119.45万元，比2022年度决算数3432.36万元，减少1654.63万元。减少主要原因是基本建设项目大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2119.45万元，占本年支出合计的69%。与2022年度3774.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1654.63万元，下降了43.8%。主要原因是基本建设项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2119.45 万元，我单位全部用于交通运输支出2119.45万元，占100%，主要用于单位工资福利支出、公用经费及应城境内国省道公路的日常养护支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1545.05万元，支出决算为 2119.45 万元，完成年初预算的  137.2 %。其中：

1、交通运输支出公路水路运输行政运行年初预算为705.35 万元，支出决算为 823.89万元，完成年初预算的116.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资人员经费增长

2、交通运输支出公路水路运输公路养护年初预算为839.7万元，支出决算为1295.57万元，完成年初预算的154.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公路养护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128.25万元，其中：

人员经费956.19 万元，主要包括：基本工资244.27万元、津贴补贴9.68万元、伙食补助费19.97万元、绩效工资93.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费392.99万元、职业年金缴费37.5万元、职工基本医疗保险缴费33.2万元、其他社会保障缴费12.7万元、住房公积金53.74万元、退休费8.17万元，抚恤金17.64万元、生活补助11.64万元、医疗费补助4.08万元、其他对个人和家庭的补助16.75万元。

公用经费172.06万元，主要包括：办公费30.52万元、印刷费1.08万元、咨询费4.51万元、手续费0.01万元，水费4.04万元、电费13.19万元、邮电费2.67万元、差旅费3.01万元、维修(护)费21.63万元、租赁费0.67万元，会议费0.05万元，培训费0.61万元，公务接待费0.25万元、劳务费14.75万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费10.71万元、其他交通费用53.16万元，其他商品和服务支出7.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.96 万元，支出决算为10.96万元，完成预算的100%。较上年减少了7.68万元，减少41.2%。决算数较上年减少的主要原因是执法车减少了4台，2023年交通机构改革，成立交通执法大队，我局将4台执法车移交给交通执法大队。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0万元，因公出国（境）0元0次 。

2.公务用车购置及运行费预算为10.71万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 100 %；较上年减少6.35 万元，减少 37.22 %。决算数较上年减少的主要原因：执法车减少了4台，2023年交通机构改革，成立交通执法大队，我局将4台执法车移交给交通执法大队。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元

(2)公务用车运行费支出10.71 万元，主要用于养护巡查和应急保障。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量9辆，其中应急保障车8辆，养护巡查用车1辆。

3.公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，较上年减少1.33万元，减少84.18%。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支，行业学习采用线上交流方式。

国内公务接待支出0.25 万元，接待对象主要是孝感各县市行业部门，主要是用于开展行业学习交流和检查指导公务活动。2023年共接待国内来访团组3个，30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额44.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出40 万元。授予中小企业合同金额44.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%.工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，公路局共有车辆 9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是养护巡查使用的农用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金2813.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了道路运输工作各项职责的履行，有助于实现整体的实施创新驱发展战略，引领高质量发展的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、国省干线公路小修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为799.7万元，执行数为799.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是高质量实施公路日常养护管理。加强对各公路养护管理站日常养护管理检查考核，建立约束激励机制，推动日常养护工作的常态化、制度化、规范化。2023年度，完成基层补强1865㎡，硬坑槽补油15867㎡，整修路基120㎞，机械割草720㎞，路面灌缝98㎞，桥梁清扫998工日，清洗路面附属设施54㎞，波形护栏维修、安装5612m，更换维修道口桩、百米桩1260余根，行道树整枝81㎞，路面除雪18Km，清挖边沟8.2km；二是完成桥梁管理系统的数据更新工作，桥梁的经常性检查工作，养护工程进度月报;三是完成国省干线公路的路况检测和桥梁定期检查工作；四是完成了石堰水库桥、杨埠桥、四龙河一桥、新颜桥、高桥铺桥、杨河新大桥、盐水河二桥、新沟村桥、幸福桥、腾家中桥、幸福中桥11座桥梁预防性养护工作。

2、G347公路养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.5万元，执行数为166.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：清扫保洁里程60.52KM，绿化维护96000㎡，改善国省干线交通环境，保证人民群众的出行安全。

3、应城市八汤路口至高速公路西出口绿化养护绩效自评综述：项目全年预算数为17.79万元，执行数为17.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成了八汤路口至高速公路西出口草坪及乔木的绿化养护管理，保障了城市基础设施的正常运行。

4、不停车超限超载检测站建设绩效自评综述：项目全年预算数为107.9万元，执行数为107.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了超限工作顺利推进，改善交通网行车环境、减少行车安全隐患，保证人民群众的出行。

5、人员支出绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：解决了2014年10月至2018年11月过渡期间我局欠缴养老保险及职业年金的缺口，保障了职工的退休待遇，提升了职工幸福指数。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）

2. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）

3、 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路养护（项）

4、 交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

   1、国省干线公路小修保养项目自评表

   2、G347公路养护经费自评表

   3、应城市八汤路口至高速公路西出口绿化养护自评表

   4、不停车超限超载检测站建设自评表

   5、人员支出自评表

交通局批复文件（公路局）.pdf

应城市公路局(公开表）.XLS

应城市公路局(批复表）.XLS