应城市人民政府-交通运输局

应城市物流发展局2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 应城市物流发展局概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策，参与制定和实施全市物流行业发展战略、发展规划、发展计划。

（二）受市交通局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序，规范协调交通物流与其它行业物流方式之间、地区之间的关系。

（三）执行物流系统财务会计管理办法，按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算，负责全市交通物流基础设施建设性专项资金的申报拨付与管理。

（四）组织和实施管理全市交通物流行业科技开发，应用和信息化建设，执行物流信息化技术规范和标准，并负责管理和监督，负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务。

（五）负责交通物流基础设施建设项目投融资管理，规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设。

（六） 负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系。

（七） 负责全市交通物流行业的教育培训、精神文明和廉政建设。

（八）承办上级交办的有关工作。

二、机构设置情况

1.应城市物流发展局是实行独立核算二级预算单位。

2. 物流发展局为全额拨款事业单位，单位性质是公益一类事业单位，内设5个股室，分别为：物流规划股、物流发展股、财务股、人秘股、科技信息股，单位实有人数12人。其中核定编制人数17人，编制实有人数：9人，其他人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 187.26 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 69.54  万元，增长 59.72  %，增加主要原因：一是新增三名退役军工人工资福利；二是全市事业人员增补单列性绩效工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

      2023年度收入合计  87.26 万元，与2022年度相比，收入合计增加  69.54 万元，增长59.72 %。其中：财政拨款收入 114.68 万元，占本年收入61.2411%；上级补助收入   万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入  0 %；其他收入 72.58 万元，占本年收入38.7589 %

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 187.26  万元，与2022年度相比，支出合计增加 69.54 万元，增长  59.72 %。其中：基本支出  187.26 万元，占本年支出  100  %；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出    0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  114.68 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.64 万元，增加   2.36 %。主要原因一是新增三名工作人员，二是基本支出增加（单列绩效）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入      114.68 万元，比2022年度决算数增加   2.64万元。增加  2.36 %，主要原因是新增三名工作人员，基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）   0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 114.68  万元，占本年支出合计的   61.241  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.64 万元，增加  2.356 %。主要原因一是新增3名工作人员；二是支付单列绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  114.68  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 114.68 万元，占  61.241 %。主要是用于人员经费支出和日常公用支出。

2.教育支出（类）  0  万元，占  0  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.3701 万元，支出决算为  187.26  万元，完成年初预算的 133.4 %。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  140.3701 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 133.4  %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新增三名退役军人；二是新增政策性单列绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  114.68 万元，其中：

人员经费 91.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  22.92  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。应城市物流发展局无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。应城市物流发展局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.6205 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 77.85%。较上年减少 1.25万元，下降 37.99%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是接待全国寄递学习； 二是车辆费用减少。决算数较上年减少的主要原因：主要是节约支出控制车辆费用支出.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）  0 %。应城市物流发展局无因公出国出境业务。

全年支出涉及出国（境）团组  0 个，累计   0 人次，。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  2.5 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 66.4%；较上年减少   1.56万元，下降 48.45 %。决算数小于全年预算数的主要原因：为厉行节约，减少车辆费用。决算数较上年减少1.56的主要原因：为厉行节约，减少车辆费用.

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.66 万元，主要用于车辆油费、维修及保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1.66 为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.1205 万元，支出决算为    0.38万元，完成全年预算的 315.35 %，较上年增加0.31    万元，增长 442.86%。决算数大于全年预算数的主要原因：主要接省外来应城学习寄递工作的好经验等。

外宾接待支出   0 万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组   0 个，  0   人次（不包括陪同人员）。应城市物流发展局无外宾接待。

国内公务接待支出 0.38 万元，接待对象主要是外省物流业务（寄递物流工作）的开展工作。2023年共接待国内来访团组 15 个，50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

应地蛾流发展局为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 3.2万元，其中：政府采购货物支出 3.2万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效监控开展情况。对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效监控，共涉及项目0个，资金0万元。

2.绩效自评开展情况。对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

3.部门整体绩效评价 。 无。

（二）绩效自评结果。

本部门在2023年部门决算中反映所有项目绩效自评结果

无

第四部分  其他需要说明的情况

一、关于扶贫资金情况说明

本部门2023年扶贫资金0元，2022年扶贫资金0元。

二、关于禁捕资金情况说明

本部门2023年禁捕资金0元，2022年禁捕资金0元。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

  附件1：应城市财政局关于批复2023年度部门决算的通知

应城市物流发展局.XLS

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