应城市对外贸易总公司2018年预算公开
目 录
一、 部门主要职能
二、 机构设置及人员情况
三、 部门预算收支情况总体说明
四、 关于“三公”经费情况说明
五、 关于政府采购情况说明
六、 关于机关运行经费情况说明
七、 关于国有资产占用情况说明
八、 关于2018年预算绩效情况说明
九、 名词解释
十、 附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6 一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
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一、部门主要职能
1.维护单位稳定，负责机关中心工作。
2.按照市政府指示及要求，负责退役军人安抚工作。
3.负责办理总公司下属二级公司到龄职工（补缴）养老金及退休手续。
二、机关设置情况及人员情况
市外贸总公司系转体单位，下设有二级公司6家，这6家公司于1989年前后相继停业。机关有财政供养人员10人，其中：在职人员3人，退休人员7人(本单位机关退休人员未归口人社局管理)。二级公司有职工157人，已办理退休69人，有失业职工88人（在外自谋职业），总公司每年需要补缴二级公司到龄职工的养老保险金，才能办理退休手续。目前，每年有3至4人办理退休，需补缴养老保险金达24万元至32万元，二级公司职工欠缴养老保险金长达18年之久。
三、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，市外贸总公司2018年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出纳入部门预算管理。
1.预算编报情况
2018年预算总收入47.6808万元，其中：财政拨款收入30.3008万元，其他自筹资金收入17.38万元。
2018年预算总支出47.6808万元，其中：基本支出29.8508万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。项目支出17.83万元，其中：机关运行经费0.45万元，房屋出租收入17.38万元，主要用于二级公司职工补缴养老保险金及总公司日常运行费用支出。
2.预算收支增减情况说明
2018年预算收入47.6808万元，比上年预算收入减少18.36万元，其中：人员经费减少0.86万元，主要原因2017年补拨上年度人员调资经费。其他自筹资金减少17.5万元，主要原因本年房屋出租收入减少。
2018年预算支出47.6808万元，比上年预算减少18.36万元，主要原因2017年补拨上年度人员调资经费0.86万元、其他自筹资金房屋出租收入减少17.5万元。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。出国出境团组数为0组、出国出境人数为0人。公用用车为0辆、公用用车购置费为0万元、公用用车运行费为0万元。国内公务接待为0批次、接待人数为0人。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购经费预算数0万元。
六、 机关运行经费情况说明
2018年预算总支出47.6808万元，其中：基本支出29.8508万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。项目支出17.83万元，其中：机关办公经费拨款0.45万元，房屋出租收入17.38万元，主要用于二级公司职工补缴养老保险金及总公司日常运行费用。
七、 国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，我单位占用国有资产84.86万元，其中：房屋及建筑物84.34万元；办公通用设备0.52万元；车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
八、2018年预算绩效情况说明
本单位2018年预算绩效项目资金总额17.83万元，其中：其他资金非税收入17.38万，财政拨款0.45万元；中期资金总额（2018年-2020年）29.54万元，其中：其他资金非税收入28.34万元，财政拨款1.2万元。项目申报名称：“缴纳职工养老金”；总体目标：1.中期目标：让职工安心退休养老，单位平稳过度；2.年度目标：及时缴纳职工养老金，按时办理职工退休手续；绩效指标：1.产出指标：办理职工退休每年平均4人，需缴纳养老金每年平均32万元；本年度有职工3人办理退休，需缴纳养老金24万元左右；2.效益指标：职工安心，社会稳定，职工满意度达95%以上。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、附表