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关于应城市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

更新时间:2018年01月29日 点击数: 我要投稿 字号:

关于应城市2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算草案的报告

-2017年12月27日在应城市第九届人民代表大会第二次会议上

应城市财政局局长  丁阳春

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,全市财税部门认真贯彻落实全国、全省财政工作会议精神,积极应对复杂严峻的财政经济形势,狠抓“两资一促”和财源建设,全力组织财政收入,优化财政供给,努力实现“保工资、保运转、保民生、防风险”目标,财政预算执行情况较好。

全市财政总收入预计完成24.7亿元,同比增长10.7%,增收2.38亿元。其中:税收收入完成19.35亿元,同比增长17.4%,增收2.87亿元,税收占财政总收入比重为78.4%。地方公共财政预算收入预计完成16.55亿元,可比增长5%,增收0.79亿元。其中:税收收入完成11.22亿元,可比增长12.8%,增收1.27亿元,税收占地方公共预算收入比重为67.7%。全市财政支出完成40.41亿元(含上级专项转移支付)。

全市财政资金预计平衡情况是:全市资金来源52.88亿元。其中,地方留成收入16.55亿元,中央、省税收返还1.18亿元,中央、省转移支付19.94亿元,地方政府债券收入3.33亿元(其中新增债券1.59亿元,置换债券1.74亿元),调入预算稳定调节基金8.76亿元,上年结余3.11亿元。全市资金运用52.82亿元。其中,全市支出40.41亿元(含市对乡镇体制结算4.22亿元),结算上交省、孝感市财政2.90亿元,安排预算稳定调节基金7.77亿元,债务还本支出1.74亿元。全市资金来源与资金运用相抵,年终滚存结余600万元。

二、2017年主要财政工作情况

(一)奋力实现财政收入增长。2017年,全市财税部门在市委市政府的正确领导下,积极应对经济发展困局,努力克服增收乏力和政策性减收的影响,加强收入预测分析,强化工作举措,加强督办协调,严格依法征管,保证了收入均衡入库和平稳增长。全市财政总收入预计完成24.7亿元,再创历史新高。其中:国税部门完成10.99亿元,增长57.8%,增收40351万元;地税部门完成 8.66亿元,下降 11.4%,减收11183万元;财政部门完成 5.04亿元,可比下降9.6 %,减收 5355万元。地方公共预算收入预计完成16.55亿元,其中:国税部门完成 5.34亿元,可比增长60.78%,增收20195万元;地税部门完成 6.17 亿元,可比下降10.13%,减收 6963万元;财政部门完成 5.04亿元,可比下降9.6%,减收5355万元。

(二)全力服务县域经济发展。积极推进“两资一促”,努力争取发展资金。2017年争取省级地方政府债券转贷资金8.08亿元(其中一般债券3.33亿元、专项债券4.75亿元),争取调度资金17.76亿元,有效保证了国库资金正常调度和全市各项重点项目支出;争取省厅县域经济发展调度资金3.48亿元,并配套市级资金1.14亿元,及时投放到80家企业。创新支持举措,为企业融资应急解难。进一步扩大“助保贷”、“集惠贷”、“精准扶贫惠农贷”、“灾后重建贷”风险补偿资金至3500万元,引导金融机构为中小微企业提供贷款支持。加强担保平台建设,积极争取入股孝感市再担保公司,提高金财公司担保实力;设立续贷周转金1亿元,为中小企业提供续贷周转。创新县域调度资金支持方式,使用调度资金为企业免费贴现承兑汇票资金2.7亿元。加大扶持力度,促升级转型做大做强。支持科技创新,兑现2016年全市科技创新奖励资金425万元,惠及19家企业和332件个人发明专利。支持新都品种盐、青啤公司扩能扩产、升级换代、提升品牌,增强盈利能力,安排青啤公司固定资产投资补助2000万元,支持企业改造升级。设立支持企业上市专项资金,鼓励和支持企业多渠道入市上板直接融资。落实减税降费政策,为企业减负减压。严格涉企收费征管,落实目录清单管理制度,新取消停征4项收费基金项目,每年可为企业减轻负担400万元。

(三)切实保障民生支出投入。2017年,全市民生支出 32亿元,民生支出占地方公共预算支出比重为 79.2 %。强化社保兜底。全市社保支出 7.1亿元,其中安排拨付五保供养、重大疾病救助、残疾人两项补贴、农村五保低保提标等各类资金8925万元。保障教育投入。全市教育支出 5.8 亿元,投入资金2363万元对17所义务教育薄弱学校进行全面改造,落实贫困家庭学生免学费、助学金等资助政策资金312万元。加大环保投入。本级环保专项投入9750万元,是2016年环保投入2.7倍,同比增加环保专项资金6085万元。推进新农村建设。投入资金993万元支持“村村响”工程和农村书屋建设,支持全民健身;统筹整合国土、发改、农业综合开发资金7702万元,建设高标准农田3.25万亩;拨付4300万元支持美丽乡村建设,拨付“以钱养事”和“一事一议”财政奖补资金2815万元,支持农村公益事业发展;拨付发放农村耕地地力保护补贴、棉花种植补贴、农机购置补贴和农业保险补贴等资金8490万元;统筹整合资金10220万元支持精准扶贫。

(四)积极完善财政管理体制。制定并实施了新一轮乡镇财政管理体制,合理的划分了乡镇收入范围,增强了镇级保障基本、提供公共服务和促进社会经济发展的能力;新增服务企业和招商引资专项经费,促进和支持乡镇经济发展。对市开发区实行独立的财政管理体制,每年专门设立开发区产业发展专项资金5000万元,切实支持园区建设和招商引资工作。通过采取财力下移和激励发展机制,充分调动了乡镇税收目标责任意识和争先进位意识,促进了税收的稳定增长。2017年,全市乡镇一般预算收入完成 7.98 亿元,占全市收入总量的 49 %,同比增长15%,增收9890万元。义和提前4个月、田店、天鹅提前2个月完成全年收入任务。

(五)有序推进财政各项改革。进一步规范财政预算体系,全口径编制政府性基金预算和社保基金预算;进一步推进预决算信息公开工作,督促指导全市70个部门公开部门预决算。盘活财政存量资金,整合历年专项资金结余6080万元,弥补财政支出缺口,确保财政支出需求;加大财政资金统筹使用力度,共统筹财政资金8.9亿元。积极开展政府采购点题督查,进一步规范政府采购流程管理,不断扩大政府采购范围,增加购买社会服务目录,全年完成政府采购项目1173个,采购资金8514万元,节约资金739万元,节约率10%。强化部门单位预算执行主体责任,国库授权支付比例明显提高,授权支付资金16亿元,同比增长72%。推进国库集中支付电子化改革,成功开通国库集中支付电子化系统,成为孝感市首个实现国库集中支付电子化管理的试点县市。

这些成绩的取得,是市委、市政府正确领导、科学决策的结果,是市人大、市政协监督指导、大力支持的结果,也是全市上下凝心聚力、共谋发展的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在许多困难和问题,主要是:实体经济发展不足,传统产业结构转型升级进展艰难,财源基础不牢,财政增收乏力;社会事业、民生保障等政策性增支刚性强,园区建设和重大项目支出所需资金量大,财政收支矛盾更加突出;政府债务进入偿债高峰期,乡镇借调占用大量财政资金,政府债务风险、资金安全风险不容忽视。这些问题都需要我们进一步采取措施,切实加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大会议精神,认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求,努力建设现代财政制度,坚持服务供给侧结构性改革,做大经济总量,夯实财源基础;坚持公共财政属性,厉行勤俭节约,优先保工资、保运转、保民生;坚持强化资金统筹,集中财力办大事,全力保重点、稳增长、促发展;坚持优化支出管理,强化绩效目标管理,盘活存量资金,提高财政资金使用绩效。

(一)公共财政预算草案

2018年全市公共财政收入预算17.97亿元,同比增长8.5%。其中:国税部门6.05亿元,同比增长13.17%;地税部门6.88亿元,同比增长11.4%;财政部门5.04亿元,与上年持平。

全市财政支出预算42.44亿元。其中:市级支出37.44亿元,具体为:基本支出14.14亿元,项目支出22.82亿元,其它支出0.48亿元;乡镇支出5亿元。支出预算总体原则是:对工资、福利等个人部分支出按政策打满打足;对项目支出从严控制,做到“三个优先,三个不”。“三个优先”即:优先安排法定政策性支出项目;优先安排省委省政府、市委市政府各项会议纪要确定的支出项目;优先安排以前年度已经执行的、且2018年需要继续执行的项目。在上述三个方面的项目安排后,再视财力情况,按照轻重缓急的原则安排其他支出项目。“三个不”即:项目已经执行完毕或因政策变化不需继续执行的项目,不再安排预算;绩效评价结果明显偏离绩效目标、效益较差的项目,减少预算额度或不予安排预算;以前年度预算安排未实施的项目,不再安排预算,以前年度已安排的资金由财政收回统筹使用。

2018年市级公共财政预算收支平衡情况:资金来源46.04亿元,其中地方留成收入(含镇级留成收入)17.97亿元,中央、省税收返还1.25亿元,中央、省一般性转移支付12.98亿元,专项转移支付补助7亿元,调入预算稳定调节资金6.84亿元。资金运用46.03亿元,其中市本级支出42.44亿元,结算上交省市支出3.13亿元,调出资金0.46亿元。资金来源与资金运用相抵,当年结余58万元。

(二)政府性基金预算草案

为了加强和规范市级政府性基金管理,落实上级财政部门的有关要求,结合我市实际情况,编制2018年度政府性基金收支预算。纳入政府性基金预算编制范围的主要有:国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

经过审核汇总,2018年全市政府性基金预算收入总额为14.7亿元,政府性基金预算支出总额为14.7亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

根据《预算法》规定,国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。由于我市国有企业较少,没有上缴收益,经报省财政厅批准,暂不编国有资本经营预算。

(四)社保基金预算草案

为了落实上级的有关要求,结合我市实际情况,编制2018年度社保基金收支预算,并上报省政府待审批。纳入社保基金预算编制范围的主要有:企业基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

经过审核汇总,2018年社保基金预算收入总额为15.53亿元,社保基金预算支出总额为14.17亿元,当年结余1.36亿元,滚存结余16.5亿元。

四、2018年财政重点工作

2018年,是十九大精神的贯彻落实年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将按照市委市政府建设“四区五城”的总体决策部署,围绕上述预算安排,扎实做好财政改革发展各项工作,努力完成2018年财政预算执行任务。

(一)坚持服务实体经济,着力夯实财源基础。

大力支持服务供给侧结构性改革,创新财政支持发展方式,用好用活政府投资基金、产业发展资金、县域经济发展调度资金,综合运用担保、贴息、奖补等财政支持政策,撬动社会资本支持实体经济发展,促进企业升级转型、科技创新、提质增效、做大做强。支持金融产品创新,进一步做好助保贷、集合贷、集惠贷等政银合作产品,完善精准扶贫“惠农贷”、“兴业贷”贴息政策,服务企业发展。积极促进减税降费政策落地落实,切实减轻企业负担。支持农业供给侧改革,提高落实强农惠农政策精准度,加强涉农专项资金统筹,全力支持精准扶贫;完善农村基础设施,加强农村生态环保治理,支持发展农业新产业新业态,建设美丽乡村。

(二)坚持依法科学征管,着力促进增收提质。

高度重视组织财政收入工作,切实加强组织领导,落实收入联席会议制度,定期组织财政、国税、地税等部门,分析财政收入形势,研究组织收入的具体措施。建立督办协调和奖惩激励机制,加强调度和督导,切实解决收入征管中的问题,确保财政收入均衡入库。坚持依法征税、应收尽收,严格依法强化收入征管,严格执行各项减税降费和税收优惠政策,坚决制止和纠正违规税费优惠和变相减免税费行为,努力增加可用财力。加强收入目标考核,健全完善税收质量考核评价体系,促进做大收入总量,提高收入质量。

(三)坚持优化财政供给,着力提升支出绩效。

准确把握公共财政职能定位,严格遵循“一要吃饭、二要建设”原则,优先保工资、保运转、保民生。坚持财力向民生倾斜,增加公共服务供给,切实保障社保、医疗卫生、扶贫、教育、住房保障等重大支出政策落实到位。加大统筹使用财政资金力度,切实强化市政府层面统筹合力,真正实现财政资金跨部门、跨年度、跨层级统筹,集中财力办大事,切实保障市委市政府重大决策项目和重点工程项目支出。优化支出管理,简化国库支付和政府采购工作流程,强化预算支出主体责任,加快预算执行进度。加强库款管理,盘活财政存量资金,统筹使用结余结转资金,统筹安排调度财政收支、暂存和暂付资金,努力提高财政资金使用绩效。

(四)坚持深化财政改革,着力完善现代财政制度。

深化预算管理改革。完善全口径预算体系,推进零基预算管理,强化预算绩效目标管理。政府全部收入必须纳入预算,所有部门预算项目都要入选项目库,结余结转资金必须编入预算统筹使用;规范乡镇预算编制,提高镇级预算管理水平;深入推进财政预决算信息公开,打造阳光财政。深化国库集中支付改革。不断扩大国库集中支付电子化管理试点,全面推进国库集中支付向乡镇延伸,逐步建立预算执行动态监控体系。深化政府采购管理改革。推进政府采购中心机构剥离、职能划转工作。进一步规范政府采购行为,强化政府采购监督检查,加强对代理机构的人员培训和业务指导。依法扩大政府采购范围,推进政府购买服务项目、政府和社会资本合作项目(PPP)采购;加快做好专家库、项目库等基础性工作。深化基层财政管理改革。加强乡镇财政监管能力建设,进一步明确财政监管工作职责,制定乡镇财政监管职责清单;创新监管工作手段,加快财政资金监管信息平台建设。

各位代表,2018年是新时代中国特色社会主义建设的开局年,站在新时代、新征程的起点上,我们任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将在市委、市政府的坚定领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真执行本次大会决议,攻坚克难,开拓进取,扎实工作,为推进“四区五城”建设作出新的更大贡献!

 

2018年政府预算表

 

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